Schlussabrechnung

Sozialhilfeleistungen und Einnahmen auf Grundlage des Buchungsexports monatlich abrechnen.

• Liest den Buchungsexport aus Tutoris oder KLIB und ordnet jede Buchung zu.
• Was unsicher ist, wird ein Prüfpunkt. Du entscheidest.
• Die Kontrollrechnung belegt: Jeder Franken des Exports zählt genau einmal.

Ausgangslage

Schlussabrechnungen und Sozialversicherungsabrechnungen erfordern heute mehrere manuelle Schritte, damit Buchungen periodengerecht berücksichtigt werden. Unser Tool vereinfacht diesen Ablauf: Es liest Klientenkontoabrechnungen aus Fallführungssystemen als PDF- oder Excel-Datei ein und erstellt daraus automatisch einen Abrechnungsvorschlag. Ein Prüfprotokoll hilft, offene Fragen zur Zuordnung systematisch zu klären und die Abrechnung fachlich zu prüfen.

Funktionen

• Buchungsexporte aus dem Fallführungssystem als Excel-Datei oder PDF einlesen. Damit die Abrechnung weitgehend automatisch und mit wenig manueller Nachbearbeitung erstellt werden kann, muss der Export einen hohen Detaillierungsgrad aufweisen und die jeweiligen Buchungscodes sowie die Detailbuchungen enthalten.
• Eine oder mehrere Verrechnungsperioden festlegen und monatlich, zusammengefasst oder nach eigener Unterteilung darstellen.
• Buchungen Monaten, Perioden und Abrechnungspositionen zuordnen. Unklare Zuordnungen werden im Prüfprotokoll mit Vorschlägen zur Bearbeitung aufgeführt.
• Buchungen bei Bedarf auf mehrere Monate oder Abrechnungspositionen aufteilen, mutieren oder löschen.
• Erforderliche Anpassungen im Fallführungssystem in einem Umbuchungsnachweis ausweisen.
• Bei Bedarf einen automatisch generierten KVG-Umbuchungsbeleg verwenden.
• Die zugeordneten Beträge mit der Summe der eingelesenen Buchungszeilen abgleichen und Änderungen im Änderungsjournal dokumentieren.
• Einstellungen zu Perioden, Abrechnungspositionen und Buchungscodes als Vorlage für weitere Dossiers speichern.
• Die Abrechnung als PDF und Excel-Datei ausgeben, auf Wunsch mit Passwortschutz.

Zielgruppe

Fachpersonen in Sozialdiensten und in der Buchhaltung, die Schlussabrechnungen oder Sozialversicherungsabrechnungen erstellen, prüfen oder die daraus folgenden Umbuchungen im Fallführungssystem vornehmen.

Datenbearbeitung

Die Abrechnung enthält Personendaten. Die Verarbeitung erfolgt lokal auf dem eigenen Gerät. Zwischenstände werden ausschliesslich verschlüsselt und mit einem selbst gewählten Passwort gespeichert. Änderungen werden nicht automatisch gespeichert. PDF- und Excel-Ausgaben können mit oder ohne Passwortschutz erstellt werden.

Technische Voraussetzungen

• Nutzung im Browser ohne Installation
• Import von Excel-Dateien oder PDF-Listen mit einzelnen Buchungen und Buchungscodes
• Alternativ: Weiterbearbeitung eines gespeicherten, verschlüsselten Zwischenstands
• Erforderliche Umbuchungen werden anschliessend im Fallführungssystem vorgenommen